伦敦, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为另类资产数据、工具和洞察领域的全球领导者， Preqin（睿勤） 今天发布了 《2025 年睿勤全球报告》。该年度系列报告共分为6册，分别对如下另类资产进行了深入剖析：私募股权、创业投资、私募债、对冲基金、房地产和基础设施。
全系列报告均提供 了睿勤 行业专家的分析，覆盖话题除投资者偏好之外，还包括对募资、基金管理人、资产管理规模 (AUM) 、交易和业绩的预测。报告内容的撰写基于2024年11月所进行的 睿勤投资者调研结果，共有255 名投资者参与其中。
通过结合定性和定量的视角，睿勤分析师对另类资产的关键趋势和活动进行了深入的解读。 读者可以全面了解投资动态和见解，以及如何应对即将到来的机遇和挑战。
睿勤高级副总裁兼研究洞察部全球主管 Cameron Joyce 表示：“事实证明，宏观经济大盘比预期更具弹性，整个金融市场受到的金融压力有限。 随着政策利率开始下降，对于私募资本的前景，市场情绪越发乐观。 值得注意的是，我们预计 2025 年交易环境将焕发活力，有助于促进整体经济活动。”
系列报告中的关键洞察一览：
从 2025 年起，投资者和基金管理人对私募股权的看法将趋向乐观：
截至 2024 年第三季度，全球私募股权基金供募资4,820亿美元，基金总数达646支。 由于某些类型的投资者，尤其是非机构投资者对于私募股权基金的兴趣增加，相关基金的募资活动表现亮眼。 睿勤最近的基金搜索数据显示，包括家族办公室和财富管理公司在内的非机构投资者，与保险公司和资产管理公司一样，对私募股权基金的兴趣正逐渐升高。
创业投资资产管理规模 (3.1 万亿美元) 在 2024 年增长放缓，而退出的数量预期在 2025 年将会增加：
最新数据显示，截至 2024 年第一季度，全球创业投资资产管理规模小幅下降至 3.1 万亿美元。 其中亚太地区 (APAC) 占 1.6 万亿美元，其次是北美和欧洲，分别为 1.1 万亿美元和0.2 万亿美元*。 截至 2024 年第三季度，创业投资退出总数为 852 起，总值为 1,120 亿美元，延续了 2023 年的下降趋势——那一年共有 1,969起退出 ，总值为 2,700 亿美元。
2024 年，私募债投资者转而采取防御性策略：
尽管私募债基金的募资在 2024 年第一季度放缓后出现显著复苏，但仍不足以弥补今年前三个月的亏损。 在这一资产充满挑战的募资环境中，私募债投资者采取了更具防御性的策略，并在费用方面改变了基金管理人和投资者之间的制衡关系。
2024 年全球对冲基金的回报率为 10%，佐证了多元化的价值：
2024年第三季度，睿勤所有对冲基金指数的回报率为 10%，复合年均增长率 (CAGR) 为 14%。 在 2024 年第三季度，对冲基金流入 255 亿美元，因此今年前 9 个月的净认购额达到 192 亿美元。 然而，鉴于在过去十年的大部分时间中，持续存在净流出的情况，这一季度的数据目前应被视为异常值。
全球房地产交易市场在 2024 年初现复苏迹象：
较之2023 年同期，北美、欧洲和亚太地区的全球房地产总交易额在 2024 年前三个季度均迎来反弹。 同时，2024 年募资活动略有放缓，同期的募资总额为去年总额的 61%，即 960 亿美元。
基础设施可投资资金占资产管理规模的份额在 2024 年跌至 24% 的历史新低：
2024 年基础设施募资和交易依然疲软，并对可投资资金水平造成压力。 基础设施可投资资金占资产管理规模的比例在 2024 年创下历史新低。 上述资产管理规模占比数据在 2024 年第一季度**下降了 3%（即385亿美元），跌至 24%，而 2020 年底这一比例为 35%。
如需了解详情，请联系 Mimi Celeste Taylor： mimiceleste.taylor@preqin.com。
《2025 年睿勤全球报告》可供 Preqin Insights+ 订阅用户查看。
如果您是全职新闻工作者并希望收到以下报告的完整版，请联系我们：私募股权、创业投资、私募债、对冲基金、房地产和基础设施。
编者按
* Preqin （睿勤）于 2024 年 9 月更新了资产管理规模的计算方法。 请联系我们以获取更多详情。 这些数据包括以人民币计价的基金；在北美曾经领先之后，亚太地区于 2016 年成为资产管理规模最大的地区。
** 最新数据显示， 睿勤的资产管理规模分析有六个月的滞后时间，以确保在计算数值时拥有尽可能完整的数据集。
关于 Preqin（睿勤）
Preqin（睿勤）作为 The Home of Alternatives™，为投资或分配资金至另类投资市场的金融专业人士提供关键数据和深入洞察，助力他们做出最优决策。 睿勤通过关键信息和领先的分析解决方案，在整个投资生命周期内为市场提供支持。 20 余年来，睿勤不断开拓，孜孜不倦地以严谨的态度收集私募数据，服务全球超过 200,000 名专业人士，帮助他们高效募集资金、寻找交易机会、做出投资决策、理解基金表现、了解市场动态。 如需更多信息，请访问preqin.net.cn
source: Preqin Ltd
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